发布时间:2017-04-18
通过清理检查“小金库”工作，可以进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理。下面范文大全小编为大家整理了2017小金库自查自纠报告，欢迎阅读参考!
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔2017〕18号)和省国资委晋国资党发〔2017〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神，我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作，截止2017年9月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下：
一、提高认识，加强宣传
为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。
三、协同配合，全面自查
为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。
四、自查自纠的范围和内容
首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。
五、取得效果
通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。
根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[2011]2号)和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》(银监发[2011]35号)，以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下：
一、 动员部署。
4月29日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。
二、 全面复查
按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下：
1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。
2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。
3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。
经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。
根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：
一、 健全组织、加强领导
为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。
二、 加强学习、提高思想认识
在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。
三、 认真开展自查、实施长效机制
1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。
2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。
虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。
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